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炒汇：美联储年内是否降息？多位高官发言在即，警惕美元剧震

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周四（4月11日），美元指数窄幅震荡，现报96.95，日内微涨0.02%。晚间将有多位美联储高级官员讲话，值得投资者谨慎关注。美联储3月会议纪要显示，美联储官员普遍同意保持耐心是合适的，多数委员认为2019年利率维持不变是合理的。

上周，纽约联储主席威廉姆斯表示，美国经济形势非常好，2019年或2020年陷入衰退的可能性“并不高”。圣路易斯联储主席布拉德表示，现在讨论降息还为时过早，感觉经济可能反弹；而夸尔斯在美联储长久以来都偏政策鹰派。

可以想见，在美国经济数据未呈现一边倒转衰的情况下，让他们为年内降息预期背书的可能性很渺茫。
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亚洲时段行情回顾

亚盘时段，美元兑日元震荡上行，汇价现报111.07，日内涨幅0.05%。东证指数相对于标普500指数的水平已降至首相安倍晋三2012年底上任以来的最低水平，凸显了海外投资者对日本股市热情的减退。今年前三个月，外国投资者净减持日本股票现货2.5万亿日元（225亿美元），而去年的减持规模为5.7万亿日元，为1987年以来最高水平。汇价上行阻力关注111.30一线，上破后关注111.85一线；下方关注110.84一线，跌破后留意110.50一线。

美元兑日元买卖盘和仓位分析

从OANDA（安达）最新的挂单情况来看，目前多空持仓比例大约是——多头：46.6%，空头：53.4%，空头力量相对强劲，表明短期汇价可能出现震荡下行走势。另外，上方在112.00关口附近存在大量的卖单挂单，暗示该点位附近存在较强的阻力。下方110.65一线附近存在大量的买单挂单，说明该位置附近存在强劲支撑，跌破后下方支撑位关注110.00关口。

从持仓状况来看，多单持仓普遍集中在111.60及111.80附近，表明在111.60附近存在较强阻力，上破后料直接冲高测试111.80一线。此外，在111.00关口附近存在较多空单头寸，这也与当前汇价相近，除了表明汇价跌破该关口的阻力较强之外，还暗示一旦111.00关口失守，汇价将大幅走低。(如下图，点击可放大，图中数据为北京时间13:30分更新)
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亚盘时段，英镑兑美元盘中走低，汇价现报1.3080，日内跌幅0.08%。当前市场普遍认为英国将避免硬脱欧，一旦周五确认英国脱欧避免悬崖边缘，英镑很可能走高。尽管如此，政治不确定性对经济造成的损害正变得越来越明显。在混乱的背景下，英镑的前景很可能在很长一段时间内都笼罩在阴云之中。汇价上行阻力留意1.3120一线，上破后料测试1.32关口；下方支撑留意1.30关口，跌破后进一步关注1.2980一线。

亚盘时段，国际油价承压回调，美油现报64.27美元/桶，日内跌幅0.53%；布油现报71.41美元/桶，日内跌幅0.45%。美国EIA原油库存飙升至近17个月以来的最高水平。再加上近期对于经济放缓的忧虑有所回升，对全球原油需求产生负面影响，限制了油价的涨幅。不过由于OPEC+减产执行率日趋良好，且中东地缘局势所导致的产量损失，油价整体仍处年内高位。美油上行阻力关注64.80美元一线，上破后留意65.70美元一线；下方支撑关注64.00美元关口，跌破后留意63.00美元关口。

亚盘时段，现货黄金震荡微跌，金价现报1307.72美元/盎司，日内跌幅0.02%。欧洲央行和美联储都释放鸽派信号，令全球货币政策前景的预期偏向宽松，美债收益率下降，降低了持有黄金的机会成本；而且地缘局势也帮助金价初步站稳千三整数关口，短线看涨信号有所增加。金价上方阻力关注1311.30美元一线；下方支撑在1301-1300美元区间。

财经数据

 

时间 国家 指标名称 前值
14:45 法国 3月CPI年率终值(%) 1.1
16:00 中国 3月社会融资规模(亿人民币)(4/11-4/15) 7030
16:00 中国 3月M2货币供应年率(%)(4/11-4/15) 8
17:30 南非 2月黄金产量年率(%) -22.5
20:30 美国 截至4月6日当周初请失业金人数(万) 20.2
20:30 美国 截至4月6日当周初请失业金人数四周均值(万) 21.35
20:30 美国 3月PPI年率(%) 1.9
20:30 美国 3月核心PPI年率(%) 2.5

 

财经事件

16:00  IEA公布月度原油市场报告
21:30  美联储副主席克拉里达发表讲话
21:40  美国2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话
21:45  美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
23:50  美国美联储理事夸尔斯发表讲话

亚洲时段消息回顾

央行连续16个工作日暂停逆回购，下周或是降准关键时点；
① 本周还不是4月流动性最紧张的时候，受财政存款集中上缴、大规模MLF到期等因素掣肘，下周资金面会相对更为紧张；
② 一方面，4月份是传统的缴税大月，下周（4月18日前后）将迎来本月税费清缴入库高峰期；另一方面，4月17日，有3675亿元MLF到期，这一到期时点恰逢4月18日税期高峰时点前后，二者叠加容易造成资金面偏紧；此外，每月中旬都是地方债发行较多的时点，地方债发行缴款也需要流动性支撑。

澳大利亚总理莫里森宣布将于5月18日举行大选；
① 当地时间11日早上，澳大利亚总理莫里森宣布，将在5月18日举行联邦选举；
② 总督科斯格罗夫宣布第45届议会于4月11日解散；澳大利亚选举委员会发布了选举时间表，所有候选人需要在4月24日周三中午宣布，提前投票从4月29日周一开始，选举日在5月18日周六；
③ 莫里森称，“我们生活在全世界最棒的国家”，而这次选举将决定澳大利亚的未来十年。反对党领袖比尔?肖滕说，他“准备好参加选举”，并宣布这次选举是一个在改善医疗保健和削减服务之间作出的选择。

欧盟委员会主席容克：重申英国脱欧协议不容磋商；
① 欧盟委员会主席容克表示，欧盟27国在英国脱欧问题上保持团结，重申英国脱欧协议不容磋商，英国有可能参加欧盟议会选举；
② 图斯克称英国脱欧的命运“完全”由英国掌握； 直到延长期结束前，英国可以重新考虑策略或撤销《里斯本条约》50条；暗示10月31日不一定是最终英国脱欧的期限，欧盟各位领导人的决定汇成了这一弹性的延期结果；
③ 图斯克敦促英国不要浪费脱欧的额外时间，并称10月31日并不一定就是最后的脱欧期限，欧盟各位领导人的决定汇成了这一弹性的延期结果，希望英国到10月底能在脱欧问题上达成最终立场。

市场观点

华泰证券李超：猪肉对整体CPI的影响短期仍然可控；
① 华泰证券宏观分析师李超：3月猪肉CPI已经如期同比转正，中性预计全年猪肉CPI中枢在9%左右；仍预计今年CPI中枢上行到2.5%，高点可能在年中附近、低于3%；
② 预计本轮猪周期或已开始触底回升，但由于牛羊肉、鸡肉等对猪肉消费的替代性增强，猪肉价格的弹性可能相对较弱，目前来看，猪肉对整体CPI的影响短期仍然可控。

新华国际时评：“脱欧”迎来“喘息期”；
① 在4月12日这一首次延长后的“脱欧”日到来前夕，欧盟召开紧急峰会于11日凌晨达成协议，同意英国将“脱欧”的新大限日推迟至今年10月31日，并将在6月对“脱欧”局势进行评估；
② 这一“灵活延期”的达成意味着欧盟给第二次延迟“脱欧”开了绿灯，避免了12日这一新“脱欧”日到来时的“硬脱欧”局面，也为英国各方寻求妥协提供一段“喘息期”；尽管第二次延迟意味着得到“喘息”，但英国国内情况不容乐观，英国朝野达成妥协的难度依然很大。

瑞士信贷将2019年布伦特油价预估从63美元上调至66.50美元/桶；
瑞士信贷分析师在一份报告中表示，由于沙特阿拉伯减产幅度大于预期以及委内瑞拉产量下降，上调其预估；假设OPEC产量保持在2月左右的水平，则今年市场接近平衡，维持布伦特原油2020年的预估为67美元/桶，2021年为70美元。

丹斯克银行：欧央行未引发欧元兑美元大跌，料持稳于1.13附近；
① 丹斯克银行分析师讨论了欧元兑美元前景，维持短线中性看法；欧央行隔夜释放鸽派信号，对于政策信号并没有新的信息，但打开了进一步放宽货币政策的大门，尤其是分层系统；
② 尽管德拉基非常谨慎地避免使用“分层”这个词，但分层体系的利弊仍有待评估。我们认为欧央行并没有推动欧元兑美元自此大跌，仍认为3个月内欧元兑美元将位于1.13附近。

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