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同业存单日评

今日国债期货弱势震荡，股债跷跷板效应再现，10年期主力合约收跌0.28%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约收平。国债现券收益率普遍有不同程度上行，整体调整幅度有限。10年期国债活跃券180027最新成交价报3.2925%，收益率上行2.75bp，5年期国债活跃券190004最新成交价报3.13%，收益率上行0.99bp，30年期活跃券180024最新成交价报3.94%，收益率上行1.5bp。央行开展800亿元7天期逆回购操作，今日无逆回购到期。央行公开市场今日重启逆回购操作，净投放800亿元，此前连续八日暂停逆回购操作。一级市场方面，国开行增发3、7年期金融债中标利率分别为3.209%、3.7847%，投标倍数分别为2.64、3.02，边际倍数65、1.21。财政部国债做市支持操作5年期国债中标利率3.1317%，投标倍数2.54。Shibor全线上涨，隔夜Shibor报2.75%，上涨16.55个基点；7天Shibor报2.699%，上涨2.1个基点；3个月Shibor报2.9%，持平。

今日二级AAA存单具体成交价格区间如下：

1M内成交价格区间2.60-2.79；

1M-3M成交价格区间2.61-3.01；

3M-6M成交价格区间3.00-3.15；

6M-9M成交价格区间3.04-3.21；

9M-1Y成交价格区间3.23-3.24。

美元拆借日评

今日美元拆借市场流动性较为宽松，交易集中在隔夜和跨月2w期限。中长期限资金需求与前一交易日相比无太大变动。

境内市场

隔夜成交在2.42~2.45位置；一周报在2.52~2.55，成交在2.53位置，短期月内各机构平盘较快。跨月两周报在2.57~2.58位置；一个月报在2.60附近，外资行offer在2.65附近，暂无成交；三个月报在2.85~2.95，六个月外资行offer在3.05，城商行成交在3.30位置；最长期一年报在3.60附近，成交寥寥。

境外市场

隔夜成交在2.44~2.45位置，一周报在2.48~2.51，有月内到期成交在2.51位置；两周报在2.52~2.54，一个月报在2.60；两个月成交在2.70位置；三个月报在2.80~2.85，境内大行offer在2.80位置；六个月报在2.83~2.85，一年报在2.90附近，offer在3.00附近，暂无成交。

杂币市场

无

线上资金日评

央行公开市场今日重启逆回购操作，净投放800亿元，此前连续八日暂停逆回购操作。

资金面: 资金面开盘后，资金面呈现出早紧晚松的状态，机构很快扎平头寸。隔夜期限市场上供给平衡，隔夜在+20附近融出，在午盘开盘之后，隔夜开始在加权供给，但是仅仅半个小时之后，匿名上既有减点隔夜融出，因此成交价又再次走低，机构很快填平缺口。7d品种押利率是在2.7%到2.8%融出，押信用是在2.8%到3.0%，和昨日基本平衡，7d资金今日成交活跃，成交价在2.8%到2.9%不等。跨月资金品种14d资金，押利率多是在2.9%到3.0%供给，押信用则是在3.1%-3.2%供给，14d资金市场上还是积极供给，机构可以轻松填平14d资金缺口。21d及1m资金，市场上需求有限，21d在2.9%附近成交，1m成交价在2.9%到3.0%之间。对于2m及3m资金，今日银行间基本是在3.0%以上供给，有些ofr在3.2%的高位融出，但是市场上对于该期限资金需求寥寥，截止收盘也仅有寥寥成交，3m成交价在2.95%到2.98%之间。今日为税期的最后一天，市场已经出现了松动，各期限资金均在大量供给，明日资金也会依然延续宽松的走势，但是考虑到本月底有年度所得税这个因素的扰动，建议机构还是提早跨月。

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