单位净值(2015-08-07):1.0230(-0.10%)累计净值:1.0230
类 型:混合型 | 成 立 日:2010-12-16 | 存续期限:— |
管 理 人:东证融汇证券资产管理 | 托 管 人:建设银行 | 投资经理:祝迪川 |
规 模:1.03亿份(2018-06-30) | 管理人参与规模: |
东北证券3号(AF0003),全称:东北证券3号主题投资集合资产管理计划,管理公司:东北证券股份有限公司,最新净值:0.6810,累计净值:0.6810,较上期(2014-08-29)上涨0.0030元,涨幅0.44%
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(%) |
---|---|---|---|
09-01 | 0.6810 | 0.44% | 0.6810 |
08-29 | 0.6780 | -0.29% | 0.6780 |
08-22 | 0.6800 | 0.15% | 0.6800 |
08-15 | 0.6790 | 0.89% | 0.6790 |
08-08 | 0.6730 | 0.15% | 0.6730 |
08-07 | 0.6720 | -0.88% | 0.6720 |
08-06 | 0.6780 | -0.44% | 0.6780 |
08-05 | 0.6810 | -0.15% | 0.6810 |
08-04 | 0.6820 | 0.29% | 0.6820 |
08-01 | 0.6800 | 0.00% | 0.6800 |
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