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外汇隔夜利率（形成原因,计算）

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什么是外汇隔夜利率

隔夜利率指的就是外汇交易者持仓过夜的时候产生的一定利率

外汇隔夜利率（形成原因,计算）

隔夜利率的形成原因是什么？

每一种交易都会有一个交割日，隔夜利率的产生业与交割日有关，即期外汇交易中，头寸必须在两个交易日后交割，隔夜是以纽约外汇市场的收盘时间（纽约时间下午5点，即北京时间上午5点；冬时令时则为6点，不同的经纪商的网站上显示的是不同时区下的时间）来计算的。也就是说，交易者在周三建立的仓位，那么交割日期就是在周五；如果此仓位建于周三上午北京时间5点之后，那么仓位就会被延至周四，而交割日就需要等到下一个周一（因为银行周末不营业，所以交割无法完成）。

因此，每当隔夜时，就会存在隔夜利息。当然，如果你在同一个交易日建立并结清头寸，那么便不会存在隔夜利息。

隔夜利息的计算

在隔夜利息的计算问题上，有的经纪商提供的是直接的金额，而有的经纪商提供的则是利率。

直接金额的计算基础公式：

当日欧元美元的卖出和买入隔夜利息报价为：0.64-1.800,

那么表示： 当您的持仓头寸为卖出1手欧元美元，那您的交易账户将会获得$0.64美元 当您的持仓头寸为买入1手欧元美元，那您的交易账户将需支付$1.80美元

利率计算的基础公式：

假设周一买入3手GBP/USD,市场价是:1.7718/1.7722, 持仓过夜至周二, 这里英镑是高息货币，美元相对英镑利息较低。比如利息差0.42％（年利息差），那么持有英镑的客户会赚取利息,

计算方式如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722×1天=$0.62 也就是年利息平均到天*对应的账户资金*手数*买（卖）价*计息天数。

隔夜利息的关键因素

1、隔夜利息会在持仓超过休市时间并且已经进入第二天的时候收取.

2、隔夜利息收取的时间为平台时间第二天凌晨 00:00 整.

3、隔夜利息是持仓隔夜赚取或支付的利息, 它反映了一个货币对的两个货币之间的利息差.

4、隔夜利息会在每个交易日的凌晨整点计算, 但由于双休日市场休市, 因此周三的隔夜利息是平常的三倍.

5、每一种基础货币都有自己的隔夜利息计算方式并且根据一个标准手合约计算.

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