什么是止损点？
止损是控制风险的必要手段，如何用好止损工具，投资者应各有风格。在交易中，投资者对市场的总体位置、趋势的把握是十分重要的。在高价圈多用止损，在低价圈少用或不用，在中价圈应视市场运动趋势而定。顺势而为，用好止损点是投资者获胜的不二法门
止损点如何设置才合理？
止损点的设定方法有两类：第一类是正规止损，就是当买入或持有的理由和条件由于市场情况发生变化而消失了，要立即平仓或止损。第二类是辅助性止损，在实践中经常运用的有最大亏损法、回撤止损、横盘止损、期望R乘数止损、关键心理价位止损、切线支撑位止损、移动均线止损、成本均线止损、布林通道止损、波动止损、K线组合止损、筹码密集区止损、CDP（逆势操作）止损等。投资者要应结合自身风险承受能力进行判断，选择适合自己的止损方法。
开仓数量和止损点的关系
按照通常的观点,你在入场时要根据自身的可承受能力来决定开仓数量。比如你想交易菜粕,现在的行情是震荡行情,目前的入场价格离止损点(关于止损点的设置,详见第7章)有50点,你的可承受损失是2000元,那么你只能开仓4手。但如果你的入场位离止损点只有5个点,那么你能开40手吗?我的观点是:如果40手占了你的仓位过高的话,还是不要开那么多。可以略微高出正常标准的3%~5%(因为你的入场位置精确),但最多不要超过10%。那种重仓低止损的做法虽然效率很高,但却是期货交易的高级技术,不是新手能够掌握的,所以,在初学阶段要尽量回避这种做法,只有当你、具备了足够的交易经验后,才能考虑重仓低止损的做法。
这种通过止损金额来倒推仓位配备的方法可以和3%〜5%的开仓方法相互映照,在实战中这两种情况通常能够比较好合起来。如果发现结合不好,那么一定是你的入场点位不精确,止损空间太大了,即不是一个好的入场时机。这时如果你用凯利公式来计算的话,就会发现要么是因为赔率太低、要么是因为风报比太低,导致f是负数而无法交易。
在这样的仓位管理前提下可以看到,一旦形成了开仓机会,完全可以大胆的介入,而不用担心会遭受重大的损失。这样的安全仓位,能够让你在出现交易信号时更有交易的信心!
但是当行情猛烈地向纵深发展,有人问能不能追击某个品种时,明舶是面对再确定的行情,都很难回答,因为问的人根本不会按照要求的3%〜5%的仓位进行突破追击。如果说可以追击,而他用半仓或重仓追击,则一旦行情突然反抽,必将给他带来极其严重的损失!
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