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什么是外汇隔夜利率（设定,计算公式）

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何为外汇隔夜利率

那么什么是外汇隔夜利率，顾名思义，隔夜利率指的就是外汇交易者持仓过夜的时候产生的一定利率，通俗点讲就是外汇交易者在进行外汇交易时，可能会发现自己的资金结余中，除了因汇率变动（包括点差、滑点）而造成的变化，还会有因货币利息率变化而引起的交易成本或利润的增加，也就是我们所说的隔夜利率。隔夜利率它反映了一个货币对的两个货币之间的利息差

隔夜利率如何设定？

外汇平台每天都公布隔夜利率，即他们在当天愿意交换货币的风险价格。他们主要是依据自己的风险管理分析和市场活动公布隔夜利率。目前外汇交易商用来计算隔夜利息的基础主要来自银行间市场的隔夜拆解利率。通常即日是不会变动的，然而在市场极端波动的时候，利率可能会在即日内出现变动。大多数主要货币现在处于零利率或低利率，导致货币对间利差极薄，加上交易商成本点差后，也是为什么在如今的交易中基本上多空仓客户都要支付利息的主要原因。

外汇隔夜利息如何计算？

在隔夜利息的计算问题上，有的经纪商提供的是直接的金额，而有的经纪商提供的则是利率。

直接金额的计算基础公式：

例如EUR/USD的卖出和买入隔夜利息报价为：0.52 -0.62,

那么表示： 当投资者的持仓头寸为卖出1手EUR/USD，则交易账户将会获得0.52美元；当投资者的持仓头寸为买入1手欧元美元，则交易账户将需支付0.62美元。

利率计算的基础公式：

隔夜利息﹦实际下单手数×1手的标准×汇率价格(空、多价格不一样)×计息天数×年利率差/360天

1.对于以USD为目标货币的组合：

例如：GBP/USD:假设是100000(1标准手)帐户，周一买入2手GBP/USD，市场价是:1.2928/1.2940，持仓过夜至周二，这里英镑是高息货币，美元相对英镑利息较低。比如利息差为0.42％(年利息差)，则持有英镑的客户会赚取利息。

计算方法为: 100000×2手×1.2940×1天×0.42%/360=$3.02，即年利息平均到天×对应的账户资金×手数×买(卖)价×计息天数。

2.对于以USD为基准货币的组合:

例如USD/JPY: 假设是100000(1标准手)帐户，周三卖空1手USD/JPY，市场价是107.44/107.47，过夜至周四，利息差为-2.18，则卖出美元的客户需要付出利息。

计算方法为: 100000×1手×3天×（-2.18%/360）= -$18.17(特别注意：每逢星期四的时候，隔夜利息会是平日的三倍，因为交割实际发生于周一，隔了周末2天。)

平台不参与交易的实物交割, 因此在交易日结束时所有的订单都移到第二个交易日因此会产生隔夜利息.

隔夜利息通常会受交易货币对所属国家的市场环境和央行利率影响，隔夜利息由金融报价机构每周根据风险管理分析计算后发布.

隔夜利息的关键因素

1、隔夜利息会在持仓超过休市时间并且已经进入第二天的时候收取.

2、隔夜利息收取的时间为平台时间第二天凌晨 00:00 整.

3、隔夜利息是持仓隔夜赚取或支付的利息, 它反映了一个货币对的两个货币之间的利息差.

4、隔夜利息会在每个交易日的凌晨整点计算, 但由于双休日市场休市, 因此周三的隔夜利息是平常的三倍.

5、每一种基础货币都有自己的隔夜利息计算方式并且根据一个标准手合约计算.

在市场报价交易品种任意右击其中一个货币对, 点击 ‘交易品种‘ 找到您要查询的货币对左击选中, 然后点击右侧的 ‘属性‘ 按钮, 滚动鼠标滚轮查看 ‘买单调期库存费‘ 和 ‘卖单调期库存费‘ 就是隔夜利息.

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