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欧市盘前：汇市料有新动荡！美国CPI来袭、警惕中美贸易风向

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周一（2月11日），美元指数报96.645，几乎持平开盘价。由于担心全球经济疲软以及围绕国际贸易局势的不确定性，美元指数被广泛视为避险资产，上周涨幅1.2％，这是自2018年5月以来的最大单周涨幅。中美贸易谈判的进展可能是本周市场的主要推动因素之一，因为双方最后一次会谈结束后，高层官员聚集在北京进行另一轮谈判。
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在数据方面，投资者将在本周晚些时候获得美国通胀数据的最新消息，消费者物价报告将于周三公布，而生产者价格和12月零售销售数据将于周四公布。美联储主席鲍威尔上个月表示，在他看来，通胀是进一步加息必要性中的重要组成部分。

有鉴于此，交易员需要特别关注周三发布的最新CPI数据。考虑到交易员现在倾向于认为美联储的下一步行动是降息，CPI数据可能引发动荡。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段，美元兑瑞郎盘中微跌，汇价徘徊1.00附近，报0.9999，日内跌幅0.06%。因日本休市导致的流动性稀薄，瑞郎早盘一度大跌近1%，美元兑瑞郎升至11月14日来高位至1.0096，随后回吐涨幅。有分析人士认为，瑞郎的波动最初可能是由数据输入错误引起的，而这又触发了大量预设的算法交易。汇价上行阻力关注1.0030一线；下方支撑则关注0.9990及0.9960一线。

亚盘时段，欧元兑美元窄幅震荡，汇价现报1.1326，日内涨幅0.03%。欧元兑美元触及1月25日以来低点1.1315之后暂时止跌，但业内机构对其走势前景仍持悲观态度。同时，美元指数则在美国经济基本面仍然稳健的背景下见底回升。汇价上行阻力关注1.300关口；下方支撑关注1.2925-1.2900区间。

亚盘时段，美布两油均大幅回落，美油现报52.09美元/桶，日内跌幅1.20%；布伦特原油现报61.62美元/桶，日内跌幅0.77%。受全球经济放缓担忧拖累，加上美油钻井数增加，令投资者看空油价。本周存在较大的下行风险，OPEC、EIA和EIA将公布月报，需予以关注。美油上行阻力关注55.40美元一线，下方支撑关注53.00美元关口。

亚盘时段，现货黄金震荡下跌，金价现报1311.38美元/盎司，日内跌幅0.40%。市场对本周美国经济数据的预期并不乐观，金价坚守1300整数关口上方，美国政府停摆危机仍存，给金价提供避险支撑。金价上方阻力先关注1319.50美元一线，下方支撑在1307.60美元一线。

财经数据

时间 指标 前值 预测值
15:30 瑞士1月CPI年率(%) 0.7 0.6
16:00 中国1月社会融资规模(亿人民币) 15900 33000
16:00 中国1月外汇储备(亿美元) 30727 30818.5
17:30 英国12月工业产出年率(%) -1.5 -0.5
17:30 英国第四季度GDP年率初值(%) 1.5 1.4
17:30 英国12月GDP月率(%) 0.2 0.0

国际假期预告

日本建国日，东京证券交易所休市一日

财经事件

16:00  欧洲央行副行长金多斯发表讲话
–:–  欧洲央行选出新任执委接替执委兼首席经济学家普雷特

亚洲时段消息回顾

俄油总裁谢钦致信普京，希望终止与OPEC的减产协议；
据外媒报道，日前，俄罗斯国家石油公司总裁谢钦致信俄总统普京称，俄罗斯与OPEC达成的削减石油产量协议是“战略威胁”，让美国“占了便宜”。据两位了解情况的业内人士透露，这封信是向其他参与能源政策的俄罗斯高级官员发出的明确信号，表明谢钦希望结束减产合作；
分析称，普京不一定会支持谢钦的上述观点，因为普京认为与OPEC达成的减产协议涉及与OPEC领头人沙特关于叙利亚和其他地缘政治问题的对话问题。OPEC及其盟友将于4月17-18日在维也纳开会，讨论减产协议。

美国众议院多数党领袖Hoyer：对本周初就边境问题达成协议持乐观态度；
①美国众议院多数党领袖Steny Hoyer表示，有关边境安全支出的谈判进展顺利，对在本周初达成最终协议感到乐观；
②Hoyer在上周末领导层座谈会上表示，自己预期众议院将在2月11日当周考虑一项协议；2月15日是通过协议以避免政府再次部分关门的最后期限；
③当地时间周一18:30(北京时间周二7:30)将举行首轮投票；周五最后一次投票不迟于15:00(北京时间周六凌晨3:00)；Hoyer表示时间安排可能会改变，以方便将参加John Dingell葬礼的议员出席投票。

东兴证券张岸元：一季度股市将出现较大力度反弹；
2月11日是春节假期后A股市场的第一个交易日，东兴证券首席经济学家张岸元表示，与高位震荡的外盘相比，A股风险显然相对较小，从全球配置视角来看价值更大。张岸元分析判断一季度股市将出现较大力度反弹。如果四月初雄安新区正式开始大规模基建、五月减税方案开始实施的话，行情或许能延续到二季度中。除以上因素外，传统季节性因素也会对A股市场有所带动。

韩国总统文在寅最早或将于本周改组内阁；
韩联社援引未具名政府官员的话报道称，韩国总统文在寅或许最早将于本周对内阁进行改组，有可能参与2020年4月议会选举的大约7-8名部长或将被替换，将被替换的部长中可能包括统一部长、文化部长、交通部长、内政和安全部长。

市场观点

西太平洋银行：新西兰联储本周或按兵不动；
① 西太平洋银行首席经济学家Dominick Stephens表示，预计本周新西兰联储将按兵不动，但货币政策前景将转为中性；
② 我们预计新西兰联储将重申“下一步行动可能是加息也可能是减息。新西兰联储的现金利率预期在2021年之前将持平，目前预计新西兰联储在2019、2020和2021年将按兵不动，此前预计2020年11月加息；
③ 我们改变预期的最大原因是新西兰建筑业料在2019年见顶，此前预期2020年。此外有越来越多的证据表明2018年底新西兰经济增长或失去动能；
④ 市场目前预计2019年年初减息的风险为80%，但我们认为这种概率低于50%，因为预计新西兰经济将在2019年重拾动能。

摩根士丹利：澳元孱弱，做空澳元兑日元；
① 摩根士丹利撰文称，收益率和利差的下降与日益增长的海外融资需求形成了鲜明对比。到目前为止，澳大利亚一直通过增加与股票相关的资金流入来弥补这一缺口。在风险偏好看涨的时期，这种策略奏效了。但两国之间的利差较小，澳大利亚资产的估值也越来越依赖外资。因此，当风险偏好降低时，澳元可能会比以前更快地下跌；
② 澳洲联储立场更中性，改变了澳元前景。我们看到有证据显示澳元越来越多地被用作融资货币。澳洲经济状况已经恶化，家庭债务高企降低了工人积极要求加薪的欲望。随着房地产价格开始下跌，这种低通胀态势可能会加剧，从而减少家庭净财富；
③ 我们建议做空澳元兑日元。该交易策略面临的风险是，随着全球经济增长放缓，全球各国央行将变得鸽派化，但会形成一种同步的模式。在这种情况下，日本可能会继续将资金转移到海外，而澳大利亚可能会发现，吸引资金流入很容易。尽管如此，我们认为出现这种结果的可能性极小。在要素生产率增长不上升的情况下，10国集团工资通胀加速，要么意味着通胀上升，要么意味着企业利润下降，这对全球风险前景不是个好兆头。

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