期权交易有哪些常见的四种对冲策略

总结

投资过程中的任何事情都不会被正确判断。除了能够做多或做空之外，期权交易还可以选择套期保值，以便在出错时转移风险。那么期权交易中常见的套期保值策略是什么？好的黄金和财富告诉大家。

 在期权交易中，您可以选择做多或做空，震荡市场可以赚钱，但人力有时会这样做，而且往往会有判断错误。目前，需要采取对冲策略。以下是对期权交易中最常见的套期保值策略的一个很好的介绍。有关详细信息，请参阅下文。

首先，保护性看涨策略

如果您担心价格上涨，保护性看涨期权的策略是购买看涨期权来保护标的期货合约，特别是如果交易者持有标的期货合约的空头头寸，担心标的价格会上涨。带来的损失。目前，采用保护性看涨期权策略是一个非常好的选择。购买看涨期权是因为基础卖空合约提供保险。

当标的资产价格大幅上涨时，持有期货空头合约将遭受损失，持有看涨期权将完全抵消期货损失。当标的资产价格大幅下跌时，持有的期货短期合约将有利可图，并且保留看涨期权将被放弃。整个策略组合的净收入等于期货合约的利润减去买入看涨期权的权利。金。

二，保护性看跌期权策略

保护性看跌期权策略是指您购买标准期货合约的情况。如果您担心价格下跌和购买看跌期权以获得保护，您还将提供持有期货合约的保险单。

一般来说，它可以选择平面或虚构的看跌期权来确保。如果预期的下降幅度很大，您可以选择一个深度虚构的看跌期权来降低版税。如果您希望能够最大化期货长期合约的风险保护，您可以选择看跌期权价值。资本占用主要是购买期货合约的保证金和买入看涨期权的权利，资本占用可能更多。

第三，涵盖看涨期权策略

涵盖看涨期权的策略是，在相关期货合约的多头头寸下，预计市场前景的动力将受到限制。希望通过在不增加风险的情况下增加第十一个来卖出看涨期权，从而形成一个有保障的看涨期权策略。

在正常情况下，市场经历了大幅波动后，预计未来一段时间市场将稳步上升。此时，采用了存储看涨期权的策略。由于卖出看涨期权的增加，不仅可以增加保费的额外收入，而且持有基础合约的成本也会大幅降低，但如果市场继续大幅上涨，策略可能会限制期货合约多头头寸的盈利能力。 。

第四，替代看跌期权策略

涵盖看跌期权策略意味着交易者预期在持有标的期货合约空头头寸的情况下具有有限的下行空间，希望通过增加收益而不增加风险来卖出看跌期权，从而形成看跌期权。战略。这种策略基本上是底层证券的空头头寸，是对期权的保留。

在正常情况下，当市场经历大幅波动时，预计市场将在未来一段时间内稳步下跌。此时，采用了收养期权策略。由于卖出看跌期权的增加，不仅可以增加溢价。实质上，收入也降低了持有基础合约的成本。但如果市场继续大幅下挫，那么该策略可能会限制期货合约空头的盈利能力。

这四种期权策略是最常用的期权套期保值策略，可分为保护策略和备份策略。欢迎您学习和使用这些对冲策略，并希望帮助您减少投资损失。如果您想了解更多关于期权的信息，请关注金桂财务。