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如何构建稳健且合理的股票组合

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构建稳健且合理的股票组合的规则：

1.组合所选股票在4-20只以内(由不同行业、不同行业周期组成)，视你有多少投资股票的资金量而定，个人建议选双数，且优先选大行业1.2.3名的企业。

注：2只或3只的话，不够分散，20只以上又太多，没必要。股票只数选双数的话，好分配，又均匀，既稳健又合理。

2.每只股票的仓位比例都是相同的，每只股票的资金量=总资金量除以股票数量。

注：有些人会重仓单一股票，这不够稳健，也不合理，虽然收益大，但风险也大，正所谓成也萧何，败也萧何，而平均仓位的话，心安安的，不必提心吊胆。

3.行业周期分：弱周期和强周期。只选每个周期的成长期或成熟期，初创期和衰退期不够稳健，所以不选。

注：可以只选行业周期的成长期或者成熟期，不必成长期和成熟期都选，但弱周期和强周期都要选。不可以全部只选弱周期的股票或全部只选强周期的股票，因为不够稳健。

4.股票组合必须同时包含2个不同行业周期，且每个行业周期必须最少2个不同行业(必须负相关或相关性很小)，最多10个不同行业。

5.不同行业周期的行业最好平均(弱周期最多比强周期多1个)，不同行业周期的股票数量最好平均(弱周期最多比强周期多2个)。

注：一共就2个周期，还是平均股票数量吧，这才够稳健，加上行业类型也平均的话，更稳妥了，整个组合不偏不倚，稳稳当当。

6.单一行业周期的不同行业，最多2个正相关，最好是负相关或相关性很小。

注：正相关的意思是同个产业链的上中下游，比如水泥和钢铁，如果不是负相关或者相关性很小，那整个行业周期的股票都差不多，也不够稳妥的。

7.股票组合最少包含4个不同行业，最多20个不同行业，且每个行业最多2只股票，最少一只股票。

最好是：每个行业周期的行业数量是一样，每个行业的股票数量是一样，每个股票的仓位是一样。

附：

弱周期行业：指那些不受宏观经济影响的行业，或者说不管经济好与不好都会需要的东西。

属于弱周期的10个常见一级大行业：

医药(中成药、化学制药、生物制药、医药商业)，医疗保健，食品饮料(食品、软饮料、乳制品)，酿酒，家用电器、保险、公共事业(机场、路桥)、旅游、商业连锁、纺织服饰

强周期行业：指行业的景气度、利润等变化与宏观经济指标，如利率、GDP、固定资产投资等高度正相关。

属于强周期的10个常见一级大行业：

汽车类、银行、电力(火电、水电、新型电力)、房地产、建筑、钢铁、航空、煤炭、传媒娱乐、券商

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