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外资尚未大规模流入电子板块 北上资金集中流入趋势不够稳定

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近几年，A股的行情，始终围绕着消费、周期等大盘股演绎。从上个月月底的表现看来，外资尚未大规模流入电子板块。从整体来看，北上资金整体的流向虽然在中长期小盘集中流入规模深市超过了大盘股的沪市，但是此趋势还不够稳定。具体来看，北上资金在深市的布局仍高度集中在医疗、家电行业的龙头企业。

“近几年的A股行情，始终围绕消费、周期等大盘股演绎，部分公司市值规模已经处于高位，存量资金被锁定在里面。”王琳称，就新增资金而言，显然不愿承接价格过高的筹码，只能寻找其他估值相对合理并兼具成长优势的标的。

尚未“扫货”

不过，外资看是一回事，买就是另外一回事了。从8月底的表现来看，外资尚未大规模流入电子板块。

以中颖电子为例，8月24日至今，北上资金持股没有任何变化。

而在此期间，从19.39元最高涨至28.58元的沪电股份，北上资金流入幅度也并不明显。8月24日，北上资金持有的沪电股份股份比例为6.85%，到9月17日仅仅增加至7.05%。

更有意思的是，北上资金持有的宏达电子数量很少，但却玩出了波段交易。8月8日至13日、9月2日至5日，分别出现了两次集中买入、卖出的情况。

从北上资金整体流向上看，虽然中长期小盘股集中的深市流入资金规模，已经超过了大盘股为主的沪市，但该趋势不够稳定，还有反复。

Wind数据显示，9月至今，北上资金合计流入A股392.91亿元，其中沪市流入267.13亿元，深市则流入125.79亿元。

落实到具体标的上，北上资金在深市的布局仍然高度集中在医疗、家电行业的龙头企业。按其持股比例计算，排名靠前的5家公司中，出现4家医药行业公司以及美的集团。

持股比例达到7.05%的沪电股份，已经算是北上资金持股比例较高的公司了。显然，外资虽然对电子行业表现出了一定的兴趣，但是还未到大规模进场的阶段。

相比之下，包括养老金、公募基金在内的国内机构，今年二季度在继续重仓医药股的同时，已经开始大幅加仓电子行业公司。

数据层面的变动十分惊人。据统计，按照申万行业划分，基金一季度末持有的电子股合计39.33亿股，至二季度末时暴增至81.62亿股。其中，光学光电子、电子元件两个细分行业增持最为明显。

9月23日，宏达电子等50只小盘股和8只微盘股“入富”将正式生效，这有望加大外资的配置力度。

而据此前富时罗素的官方测算，今年9月纳入的这一批次标的，2019年9月扩容的第二批次，预计将给A股带来40亿美元的被动资金流入。

下周一，A股纳入富时GEIS将正式生效，将有望加大各企业的外资配置力度，这一次的扩容，将给A股带来40亿美元的被动资金流入。

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