什么是远期外汇交易?远期外汇交易的意义是什么?

什么是远期外汇交易?远期外汇交易的意义是什么?  什么是远期外汇交易?远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事

什么是远期外汇交易?远期外汇交易,又称远期外汇交易,是指交易双方在交易后不立即办理交割,而是事先约定货币、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期后实际交割的外汇交易。

远期外汇交易和即期外汇交易的根本区别在于交割日期不同。收盘后两个工作日之后的所有外汇交易都是远期外汇交易。远期外汇交易的意义是什么?远期外汇交易是有效外汇市场不可或缺的一部分。远期外汇交易最常见的交割期限一般为1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。期限较长的,称为超远期交易。远期外汇交易的作用是对冲和保值。确定交货日期或生效日期的惯例是:

1.任何外汇交易都是以现货交易为基础,所以远期交割日期是以现货加月或周为基础。如果远期合同是以天为单位计算的,则以即时交割日后的日历日为准,而不是以交易日为准。

2.如果远期交割日期不是工作日,则顺延至下一个工作日。如果跨月延期,则必须提前到当月的最后一个工作日作为交货日期。

3.“双底”约定。假设即期交割日期是当月最后一个营业日,远期交割日期也是当月最后一个营业日。

交易方式

直接远期外汇交易是指直接在远期外汇市场交易,不在其他市场交易。对于远期汇率的报价,银行通常不采用全值报价,而是采用远期汇率与即期汇率的差额,即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

基于期权的远期外汇交易:公司或企业通常事先不知道其外汇收益的确切日期。因此,与银行进行外汇期权交易是可能的,即赋予企业在交易日后一定期限内,如5-6个月内执行远期合约的权利。

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