今天的课程是帮助大家完成一个最基础的数据计算,那就是如何详细计算自己的盈利/损失,保证金比例,最关键的是通过这样,可以详细的计算出暴仓点位以及合适的止损点位
这边拿一个实际的交易账户举例
先介绍下账户的情况。
账户余额 103,391.47美元,净值105,409.26美元,保证金使用26,114.14美元,可用保证金为79295.12美元,保证金比例 403.65%
此时,仍然持有的仓位是
仓位
进场点位
方向
3手新西兰元兑美元
0.70603
买
实时价格
隔夜利息
盈亏
0.69886
8.69
亏2151美元
仓位
进场点位
方向
0.01手布伦特原油
73.16
卖
实时价格
隔夜利息
盈亏
77.43
3.2
亏42.7美元
仓位
进场点位
方向
10手欧元兑澳元
1.54239
买
实时价格
隔夜利息
盈亏
1.54753
395.98
盈利3876.49美元
仓位
进场点位
方向
10手欧元兑澳元
1.54632
追买
实时价格
隔夜利息
盈亏
1.54753
0
盈利912.56美元
仓位
进场点位
方向
1手澳元兑美元
0.75437
买
实时价格
隔夜利息
盈亏
0.75418
0
19美元
在每次下单前,我们先要知道,究竟我们需要使用的多少保证金,这将对我们的账户有多大的影响。所以第一步,我们先计算目前需要的保证金
I. 保证金
我们知道计算保证金的公式非常简单
保证金 = 交易总资金 / 杠杆
现在总共我们现在的持仓有3手新美,0.01手原油,20手欧澳以及1手澳美, 因此我们的交易总共需要买进30万新西兰元,200万欧元以及10万澳元,并卖出10桶原油, 根据当时的汇率显示
新美为0.70603,石油价格为1桶 73.16美元, 欧美分别为1.159226以及1.16421,澳美为0.75437。因此
交易资金
3手新西兰兑美元
30万新西兰元
交易美元 :300,000 *0.70603 = 211809
0.01手布伦特原油
10桶原油
交易美元 :10* 73.16 =731.6
10手欧元兑澳元
100万欧元
交易美元 :1,000,000 * 1.159226 = 1159226
10手欧元兑澳元
100万欧元
交易美元 :1,000,000 * 1.16421= 1164210
1手澳元兑美元
10万澳元
交易美元 :100,000 * 0.75437 = 75437
我们交易总资金为211809 + 1159226+ 1164210+75437 = 2,611,413.6美元。由于账户为100倍杠杆,因此保证金为2,611,413.6/100 = 26,114.14 美元。 当然如果是200倍杠杆,那么保证金就会变成 2,611,413.6/ 200 =
13057.07美元。
算完了需要的保证金,就到了我们最关注的盈利/亏损了
II. 盈利/亏损
同样道理,盈亏的计算公式为
盈亏= 交易资金 * (实时价格 – 进场点位)* 转化美元 – 手续费 – 隔夜利息
交易资金
盈亏计算
30万新西兰元
300,000 * ( 0.69886 – 0.70603 ) = -2151美元
10桶原油
10 * ( -77.43 + 73.16 ) = -42.7 美元
100万欧元
1,000,000 * ( 1.54753 – 1.54239 ) = 5140 澳元
100万欧元
1,000,000 * ( 1.54753 – 1.54632 ) = 1210 澳元
10万澳元
100,000 * ( 0.75418 – 0.75437 ) = 19 美元
此时澳美汇率为0.75418, 因此5140 澳元计算为 5140 * 0.75418 = 3876.49 美元
同理,1210 澳元计算为1210* 0.75418 = 912.56 美元
我们的总的盈利/亏损为三个部分组成,交易所得,手续费以及隔夜利息
所以 我们的总收入为 2576.35 -168.07 -390.49 = 2017.79美元
交易利润为 – 2151 – 42.7 + 3876.49 + 912.56 – 19 = 2576.35美元
手续费为 21 + 0.07 + 70 + 70 + 7 = 168.07 美元
隔夜利息为 8.69 – 3.2 – 395.98 = 390.49美元
在了解了自己的盈余后,下一步就需要计算我们的净值,以及爆仓比
III. 净值
净值就是在当前情况下,我们的帐户的实际价值,因此计算公式为
净值= 余额 + 浮动盈余
我们的余额是103,391.47 美元,加上2017.79美元的浮动盈余,我们的净值为103391.47 +2017.79 = 105409.26 美元
IV. 可用保证金
顾名思义,可用保证金就是我们还可以使用的保证金。由于净值是我们所有的保证金,可用保证金的计算公式便为
可用保证金 = 净值– 已用保证金
因为目前我们是盈利的状况,净值目前为105409.26,大于余额, 减去我们保持当前所有仓位需要的保证金,可用保证金为105409.26 – 26114.14 = 79295.12美元。
但是请注意,如果是产生亏损,净值会小于余额,因此可用保证金也会降低,亏损越多,可用保证金越少,直至爆仓。
V. 保证金比例
最后保证金比例的计算公式为
保证金比例= 净值 / 已用保证金
我们的净值为 105409.26, 已用的保证金为26114.14, 可以得出目前的保证金比例为 105409.26 / 26114.14 = 4.0365, 也就是 403.65%。
爆仓比为50%, 因此目前还有一定的操作空间
VI. 计算爆仓点位
最后也是最关键的,计算爆仓的点位。由于实际情况过于复杂,今天就先讲到这里,下周关于爆仓点位的详细计算,我将单独写一篇新的文章,方便大家学习。
所以,于平台所有数据的计算,今天你学会了吗?如果还没会,可以使用模拟账户多加练习,保证自己能够完全了解所有数据的构成,那么你就拥有了一个成功交易者的基础。
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