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美元反弹黄金连涨五日，欧元、英镑及澳元技术分析

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周一美元从一个月低位反弹，交易员在权衡不同货币加息的前景，并考虑即将公布的经济数据和央行评论可能给他们的仓位带来何种影响。欧元、日元和瑞郎兑美元均下跌。这一变化似乎表明，市场认为最近美元的下跌有些过头，引发这轮美元跌势的诱因是市场预期美国以外地区的通胀将推动这些国家比美国更快升息。

美元指数尾盘涨0.23%至93.84；10年期美债收益率也回吐涨幅，盘尾报1.63%左右，日内基本持平。如果周四公布的美国国内生产总值(GDP)数据如预期般显示增长放缓，则可能会在一定程度上减轻美联储的压力，即使通胀仍偏高。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joseph Manimbo表示，本周将有很多事件风险，过去两周美元表现不佳，市场开始重新买入美元。最近导致美元吸引力下降的是这样一种观点，即其他央行似乎准备在美联储之前加息。

欧元兑美元跌0.30%至1.1608，受企业和投机资金流影响；风险逆转扩大，投资者在本周欧洲央行会议前有认沽需求；重大交易包括2.15亿欧元执行价1.1400的12月20日到期合约。欧洲央行周四的会议预计不会宣布重大消息，但央行的评论或改变人们对通胀压力可能在多大程度上影响利率的看法。

美元兑日元上扬0.19%，报113.71；日本央行本周晚些时候将召开会议，但与欧洲央行一样，预计日本央行也不会改变其鸽派政策立场。

大宗商品出口国的货币跑赢G-10货币，因为天然气恢复上行、美国原油价格自2014年以来首次突破每桶85美元。美元温和走高，美国国债涨跌互见。

澳元兑美元上涨0.33%至0.7491，稍早一度上涨0.5%；能源价格推动澳元上涨，尤其是天然气和煤炭价格。纽元兑美元涨

加元与大宗商品货币走势相反，兑美元跌至1周低点；在加拿大央行周三会议前，隐含波动率走软，因分析师调低加元预期。美元从一个月低位回升，商品货币走高周一(10月25日)美元指数尾盘涨0.23%至93.84；10年期美债收益率也回吐涨幅，盘尾报1.63%左右，日内基本持平；欧元、日元和瑞郎兑美元均下跌。这一变化似乎表明，市场认为最近美元的下跌有些过头，引发这轮美元跌势的诱因是市场预期美国以外地区的通胀将推动这些国家比美国更快升息。

威胁当前仓位的因素可能包括，周四举行的欧洲央行政策和当日公布的美国经济数据，以及周五出炉的美国和欧洲通胀数据，还有加拿大央行周三的会议。

如果周四公布的美国国内生产总值(GDP)数据如预期般显示增长放缓，则可能会在一定程度上减轻美联储的压力，即使通胀仍偏高。

欧元兑美元跌0.30%至1.1608，受企业和投机资金流影响；风险逆转扩大，投资者在本周欧洲央行会议前有认沽需求；重大交易包括2.15亿欧元执行价1.1400的12月20日到期合约。欧洲央行周四的会议预计不会宣布重大消息，但央行的评论或改变人们对通胀压力可能在多大程度上影响利率的看法。

Equals Money首席经济学家Jeremy Thomson-Cook表示，欧洲央行政策制定者不可能不承认通胀已经攀升，但考虑到央行的鸽派倾向，他们也不想被拖入一场预期游戏。随着本周通胀和增长数据公布，相较英国和美国，我们将能够更好地评判欧洲经济，预计这可能导致欧元进一步走软。

美元兑日元上扬0.19%，报113.71；日本央行本周晚些时候将召开会议，但与欧洲央行一样，预计日本央行也不会改变其鸽派政策立场。

大宗商品出口国的货币跑赢G-10货币，因为天然气恢复上行、美国原油价格自2014年以来首次突破每桶85美元。美元温和走高，美国国债涨跌互见。

澳元兑美元上涨0.33%至0.7491，稍早一度上涨0.5%；能源价格推动澳元上涨，尤其是天然气和煤炭价格。纽元兑美元涨

加元与大宗商品货币走势相反，兑美元跌至1周低点；在加拿大央行周三会议前，隐含波动率走软，因分析师调低加元预期。

挪威克朗走高，兑欧元逼近2019年高点；欧元兑挪威克朗一度下跌0.5%。挪威银行表示，挪威央行将宣布削减其每日购买的挪威克朗，此举将“消除我们看到的对该货币的一些支持”。

欧元、英镑及澳元技术分析

收益率分化差异的拉大，很大程度上也就抑制了欧元上行动能。在目前美联储生息预期的缓和，以及英国央行将可能先于美联储加息预期的加持下，英镑或可一定程度获得支撑。许多分析人士认为，由于澳大利亚经济反弹的时间预计将早于预期，澳洲联储将提前收紧货币政策。

本周一的外汇市场上，欧元兑美元出现重挫，跌穿1.16最低触及1.1591。在11月份美联储议息会议前，美债收益率的变动依旧主导着市场的动向。本月迄今为止，美债收益率继续上升兑美元的支持力度较大，而市场上似乎也安心于欧央行继续维持低利率的决定。收益率分化差异的拉大，很大程度上也就抑制了欧元上行动能。近期，欧元兑美元多次尝试上突1.1670无果后，昨日开始掉头，日内若跌破关键的1.1590水平，则有可能将再次测试10月中旬的低点1.1525。本周不少重磅事件将纷纷登场，包括欧洲央行、日本央行、加拿大央行决议会议，以及美国、欧元区三季度GDP初值报告等，应密切留意事件可能带给外汇市场的震动。

自上周后半段交易日出现抛售后，英镑兑美元目前似乎结束了此前的涨势，不过下跌幅度显得有限。在目前美联储生息预期的缓和，以及英国央行将可能先于美联储加息预期的加持下，英镑或可一定程度获得支撑。从技术面上看，日线图上处在中线水平附近，看涨之态未竭，但只有上方1.3850能被彻底清除，料才能获得多头更多地押注。另一方面，若近期进一步调整，则要看下方支撑水平的牢固性如何。如果在1.37附近支撑住，或也会被投资者视为趁低入多英镑的水位。但是，一旦1.37趁低跌穿，则考虑风向出现逆转了！

自上周澳元兑美元突破0.75之后，虽有获利性的回撤，但截至目前仍处在这轮反弹的高位区域。主要原因是澳大利亚债券收益率大幅上升，以及市场对澳大利亚央行加息的积极预期。许多分析人士认为，由于澳大利亚经济反弹的时间预计将早于预期，澳洲联储将提前收紧货币政策。此外，大多数商品的价格已经上涨，许多服务提供商已经开始重新开放。澳大利亚统计局(ABS)将公布第三季度的消费者通胀数据。如果数据比预期更高，市场将觉得有理由无视澳洲联储的谨慎态度，从而导致澳元兑美元上行趋势加速，若突破200日移动均线，就有可能推动市场很在长期内继续走高。目前澳元兑美元下方在0.7460支撑力度较强，短线若任何回调不落于该水位之下，则上行仍可期。

机构观点汇总

荷兰国际银行前瞻本周四欧洲央行利率决议

本周欧洲央行会议有很多问题需要讨论，实际通胀率再次高于欧洲央行的预期，更高的能源价格和持续的供应链摩擦显然也让欧洲央行的考虑变得复杂。无论短暂与否，总体通胀持续飙升显然将被鹰派人士视为减少每月资产购买的理由（最好是在12月的会议上宣布），而鸽派人士可能表示，能源价格上涨将削弱私人消费，从而推迟欧元区的复苏，并警告不要过早退出宽松货币政策。尽管如此，我行预计行长拉加德不会透露任何重要细节，本周的会议是为12月的重大会议做准备。

摩根大通：预计欧元兑美元将在12月前跌至1.14

我行预计欧元兑美元在12月前将跌至1.14，而明年将跌至1.12。我们将提前并延长欧元的下滑预期，以反映该货币对的走势，但主要是由于全球增长疲软持续时间的不确定性增加影响到了欧元。一段时间以来，欧洲工业一直在与供应中断问题作斗争（德国汽车产量比疫情前的水平低了50%）。更糟糕的是，现在天然气价格的飙升可能成为主要拖累因素，而欧洲尤其容易受到天然气价格飙升的影响。

法国巴黎银行：明年美联储可能加息多达四次

法国巴黎银行美洲G-10利率策略主管Shahid Ladha表示，美联储可能最早在明年夏季启动加息周期，并持续到2022年年底。鲍威尔和美联储对于比几个月前预期的速度更快加息和收紧货币政策持开放立场。上周晚些时候鲍威尔不反驳的态度凸显出了这一点，现在到了开始缩减资产购买计划的时机。美联储可能会在2022年7月至12月的四次会议上每次加息，升息幅度或超过25个基点。市场目前预计美联储将在明年年底前加息两次，每次约25个基点。我们预期加息周期会是渐进的，但如果这次通胀确实与众不同，那么美联储可能需要加快速度。

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